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国泰国证房地产行业指数分级净值下跌1.97% 请保

2019-05-13 21:31:35200人已围观

国泰国证房地产行业指数分级净值下跌1.97% 请保持关注

  金融界基金05月10日讯 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数分级,代码160218)公布最新净值,下跌1.97%。本基金单位净值为1.0106元,累计净值为1.8388元。

  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金成立于2013-02-06,业绩比较基准为“国证地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益57.23%,今年以来收益14.19%,近一月收益-16.89%,近一年收益-9.79%,近三年收益0.05%。近一年,本基金排名同类(313/621),成立以来,本基金排名同类(63/740)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.74%,近两年定投该基金的收益为-3.40%,近三年定投该基金的收益为-4.80%,近五年定投该基金的收益为1.30%。(点此查看定投排行)

  基金经理为徐成城,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-3.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.65% )、保利地产(持仓比例12.07% )、招商蛇口(持仓比例5.23% )、华夏幸福(持仓比例4.48% )、新城控股(持仓比例4.32% )、金地集团(持仓比例3.38% )、绿地控股(持仓比例2.91% )、荣盛发展(持仓比例2.36% )、张江高科(持仓比例2.30% )、金科股份(持仓比例2.15% )、青农商行(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为52.89%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.30% )、保利地产(持仓比例12.35% )、中天金融(持仓比例5.69% )、招商蛇口(持仓比例5.40% )、华夏幸福(持仓比例5.39% )、金地集团(持仓比例3.40% )、绿地控股(持仓比例3.15% )、新城控股(持仓比例2.89% )、荣盛发展(持仓比例2.53% )、金科股份(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为57.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股一扫去年的阴霾,出现了较为明显的上涨:深成指、中小板指和创业板指的涨幅均在35%以上,沪深300、上证综指和上证50指数也有大幅上涨,为2014年底以来最大单季涨幅。在全球来看,A股三大股指的涨幅分别位居全球主要股指涨幅的前三位,遥遥领先位居第四的纳斯达克指数。成交额方面,一季度沪深两市日均成交额接近6000亿元,较去年四季度增长近一倍。其中,北上资金净流入增长明显,二月份北上资金单月净流入超过600亿,为历史最高记录;融资盘也持续入市,沪深两市在三月底的两融余额已接近了一万亿。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的计算机、农林牧渔和食品饮料,涨幅分别为48.46%、48.42%和43.58%,即使是表现落后的银行、公用事业、建筑行业,也分别上涨了16.85%、17.8%、18.28%。去年以来,在诸多利好政策的呵护下,国内经济出现了企稳的态势,A股也终于在今年初开始明显回升。一方面,中美贸易摩擦趋缓,全球贸易风险有明显缓解;另一方面,国内流动性不足的情况大幅缓解,信用扩张开始逐渐恢复。系统性风险的缓解和流动性的改善奠定了今年A股企稳的基础,而预期的修复和相对较低的估值吸引了国内和海外的增量资金入场,使得股市赚钱效应开始显现,板块主题行情轮番演绎。此外,今年市场叠加了科创板即将推出的背景,市场对成长股的青睐进一步催生了更多的投资机会。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第一季度的净值增长率为29.07%,同期业绩比较基准收益率为30.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度,随着流动性的缓解和市场风险偏好的提升,过去一年里压制A股的不利因素已有明显缓解。在减税降费逐步落实,企业融资改善和贸易冲突有望缓解的背景下,上市公司整体业绩有望向好。估值方面,尽管一季度涨幅明显,但从过去十年的情况来看A股整体估值水平仍处于中位数以下,向上空间依然巨大。与此同时,由于A股即将迎来财报季,投资者将对一季度的快速上涨进行验证,预计市场也将迎来更多的结构性机会,风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。中长期来看,随着供给侧改革初见成效,一二线热点城市的房价将有所控制,而三四线城市会继续去库存,房地产行业环境整体平稳,板块底部支撑明显具有较确定的安全边际,超预期的业绩有望实现。国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。投资者可利用国泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。

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